১৯৮৬ সালের অক্টোবরে চালু হওয়া ইউটিআই লার্জ ক্যাপ ফান্ড- এর সূচনালগ্নে বিনিয়োগকৃত ১০ লক্ষ টাকা, ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বেড়ে ২৬.০২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এটি ভারতের প্রথম ইকুইটি-ভিত্তিক তহবিল, যার সম্পদ সৃষ্টির একটি ৩৮ বছরেরও বেশি সময়ের দীর্ঘ রেকর্ড রয়েছে। এটি একটি ওপেন-এন্ডেড ইক্যুইটি স্কিম, যা প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাসম্পন্ন লার্জ ক্যাপ কোম্পানিগুলোতে বিনিয়োগের উপর জোর দেয়। এটি একটি ব্লেন্ড বিনিয়োগ শৈলী ব্যবহার করে, যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ ইক্যুইটি পোর্টফোলিও গঠনের জন্য ‘গ্রোথ স্টক’ (growth stocks) এবং ‘ভ্যালু স্টক’ (value stocks) উভয় ধরনের স্টককেই একত্রিত করে। তহবিলটি এমন কোম্পানিগুলোতে বিনিয়োগ করতে চায়, যারা নিয়ন্ত্রিত ঋণ, ধারাবাহিক রাজস্ব বৃদ্ধি, লাভজনকতা, মূলধনের খরচের চেয়ে বেশি মূলধন-নির্ভর মুনাফা এবং স্থিতিশীল পরিচালন নগদ প্রবাহ বজায় রাখে।
ব্লেন্ড পদ্ধতির কারণে, ইউটিআই লার্জ ক্যাপ ফান্ড নির্দিষ্ট কিছু শর্ত সাপেক্ষে প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা সম্পন্ন কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করে, শর্তগুলো হলো: টেকসই প্রবৃদ্ধির বিষয়ে বাজারের অবমূল্যায়ন, অনুকূল চাহিদা চক্র, বিচক্ষণ মূলধন-নিবিড় বিনিয়োগ, বিনিয়োগকৃত মূলধনের উপর উচ্চ রিটার্ন (RoCE)-এর সুযোগ এবং সংশ্লিষ্ট খাতের মধ্যে আকর্ষণীয় আপেক্ষিক মূল্যায়ন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে কোম্পানিটি মানসম্পন্ন কোম্পানিগুলির একটি পোর্টফোলিও গড়ে তুলবে, যাতে বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে সাহায্য করা যায়।
ইউটিআই লার্জ ক্যাপ ফান্ড-এর পোর্টফোলিওতে HDFC Bank, ICICI Bank এবং Infosys-এর মতো শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলো যুক্ত রয়েছে; পোর্টফোলিওটির শীর্ষ ১০টি স্টক এর মোট সম্পদের প্রায় ৪৯% জুড়ে রয়েছে। ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখ অনুসারে, এই ফান্ডটি ‘গ্রাহক পরিষেবা’ (Consumer Services) এবং ‘তথ্য প্রযুক্তি’ (Information Technology)-র মতো খাতগুলোতে ‘ওভারওয়েট’ (overweight) অবস্থানে রয়েছে, অন্যদিকে ‘বিদ্যুৎ’, ‘তেল’ এবং ‘স্বাস্থ্যসেবা’ খাতগুলোতে এটি ‘আন্ডারওয়েট’ (underweight) অবস্থান করে। এই বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১২,৬৫৮ কোটি টাকারও বেশি মূলধনসহ এই তহবিলটির লক্ষ্য হলো দীর্ঘমেয়াদী মূলধন বৃদ্ধি অথবা আয়ের বন্টন। সব মিলিয়ে‘ইউটিআই লার্জ ক্যাপ ফান্ড’- এর পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৪,৫০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
