ইউটিআই লার্জ অ্যান্ড মিড ক্যাপ ফান্ড হল একটি ওপেন-এন্ডেড ইকুইটি স্কিম যা লার্জ এবং মিড-ক্যাপ স্টকের বৈচিত্র্যপূর্ণ পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগের সুযোগ দেয়। রিলেটিভ ভ্যালু স্টাইল বিনিয়োগের প্রতি পক্ষপাতী, এই তহবিলটি এমন শক্তিশালী কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করে যারা স্থিতিশীলতা এবং প্রবৃদ্ধি প্রদানের লক্ষ্য রেখে নিরাপত্তার মার্জিন অফার করে। তহবিলটি যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা সহ গড় মূল্যায়নের নীচে উপলব্ধ সেক্টরগুলি নির্বাচন করার জন্য একটি টপ-ডাউন পদ্ধতি অনুসরণ করে। তারপরে এটি একটি হেল্দি পাস্ট ট্র্যাক রেকর্ড, ভবিষ্যতের বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং যুক্তিসঙ্গত আপেক্ষিক মূল্যায়ন সহ মানসম্পন্ন কোম্পানি বেছে নিতে বটম-আপ পদ্ধতি গ্রহণ করে।
তহবিল তিনটি মূল নীতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে: রিলেটিভ ভ্যালুয়েশন ভার্সেস হিস্ট্রি অর পিয়ার, রিজনেবল ভ্যালুয়েশনে গ্রোথ অপরচুনিটি, এবং মিন রিভারসন।
৩০ জুন, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত, তহবিলের এইউএম ₹৪,৮০০ কোটি টাকারও বেশি, যার ৪৯% বড় ক্যাপে, ৩৮% মিড ক্যাপে এবং বাকিটা ছোট ক্যাপে বিনিয়োগ করা হয়েছে।
তহবিলটি চিত্তাকর্ষক রিটার্ন প্রদান করেছে, ১ বছরের রিটার্ন ৬.৩২% এবং ৫ বছরের রিটার্ন ২৮.৪৬%। এই তহবিলের ব্যয় অনুপাত ১.০৫%, এবং ৩৬৪ দিনের মধ্যে এর ১% এক্সিট লোড রয়েছে যা রিডেম্পশনের জন্য প্রযোজ্য।
বিনিয়োগকারীরা একক অর্থ বা SIP বিকল্পের মাধ্যমে তহবিলে বিনিয়োগ করতে পারেন, যার সর্বনিম্ন বিনিয়োগ পরিমাণ যথাক্রমে ₹৫,০০০ এবং ₹৫০০।